有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

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【提出】
2014/05/09 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」(平成26年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額5,164,851,569円
Ⅱ 負債総額111,916,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,052,935,423円
Ⅳ 発行済数量5,040,590,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0024円

IRBANK 採用情報

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