有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,049,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,647,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,864,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9137円 |
(参考)
ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 438,077,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,980,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,677,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1825円 |
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