有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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【提出】
2015/11/10 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,183,870,944円
Ⅱ 負債総額7,005,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,176,864,960円
Ⅳ 発行済数量2,365,695,831口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9202円

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