有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

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【提出】
2020/11/10 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」(2020年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額536,930,529円
Ⅱ 負債総額1,681,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)535,248,655円
Ⅳ 発行済数量679,884,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7873円

IRBANK 採用情報

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