有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】
2019/11/08 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額686,595,534円
Ⅱ 負債総額611,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)685,984,246円
Ⅳ 発行済数量761,919,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9003円

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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