有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】
2017/05/10 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」(2017年02月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,203,282,011円
Ⅱ 負債総額20,104,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,183,177,345円
Ⅳ 発行済数量1,376,333,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8597円

IRBANK 採用情報

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