有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

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【提出】
2017/11/10 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」(2017年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,085,621,200円
Ⅱ 負債総額8,855,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,076,765,433円
Ⅳ 発行済数量1,200,009,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8973円

IRBANK 採用情報

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