有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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【提出】
2018/05/10 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」(2018年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額990,670,283円
Ⅱ 負債総額2,988,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)987,681,923円
Ⅳ 発行済数量1,052,240,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9386円

IRBANK 採用情報

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