臨時報告書(内国特定有価証券)

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第47期計算期間 (平成26年3月11日～平成26年4月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	6,901,761,929円
期末受益権口数	4,813,313,908口
期末基準価額(分配落)	14,339円
期中騰落率	△2.39%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。

計算期間	第48期計算期間 (平成26年4月10日～平成26年5月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	3,928,903,792円
期末受益権口数	2,740,500,308口
期末基準価額(分配落)	14,336円
期中騰落率	0.68%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。

計算期間	第49期計算期間 (平成26年5月10日～平成26年6月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	6,075,402,662円
期末受益権口数	4,119,530,498口
期末基準価額(分配落)	14,748円
期中騰落率	3.57%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。