臨時報告書(内国特定有価証券)

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第164期計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	34,747,056,953円
期末受益権口数	26,466,955,312口
期末基準価額(分配落)	13,128円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第165期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	35,005,371,004円
期末受益権口数	26,449,577,748口
期末基準価額(分配落)	13,235円
期中騰落率	1.58%

計算期間	第166期計算期間 自 2024年 2月10日 至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	35,479,246,648円
期末受益権口数	26,505,249,093口
期末基準価額(分配落)	13,386円
期中騰落率	1.90%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。