ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第146期計算期間 自 2022年 6月10日 至 2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	21,361,944,170円
期末受益権口数	17,459,959,122口
期末基準価額(分配落)	12,235円
期中騰落率	△7.98%

計算期間	第147期計算期間 自 2022年 7月12日 至 2022年 8月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	22,128,461,614円
期末受益権口数	17,682,108,714口
期末基準価額(分配落)	12,515円
期中騰落率	3.11%

計算期間	第148期計算期間 自 2022年 8月10日 至 2022年 9月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	22,491,226,387円
期末受益権口数	17,936,804,741口
期末基準価額(分配落)	12,539円
期中騰落率	0.99%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。