臨時報告書(内国特定有価証券)

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第83期計算期間 (平成29年3月10日～平成29年4月10日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	9,415,469,473円
期末受益権口数	7,003,927,025口
期末基準価額(分配落)	13,443円
期中騰落率	△2.05%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。

計算期間	第84期計算期間 (平成29年4月11日～平成29年5月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	9,975,658,744円
期末受益権口数	7,038,482,168口
期末基準価額(分配落)	14,173円
期中騰落率	6.17%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。

計算期間	第85期計算期間 (平成29年5月10日～平成29年6月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	6,886,334,127円
期末受益権口数	4,995,881,780口
期末基準価額(分配落)	13,784円
期中騰落率	△2.04%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。