臨時報告書(内国特定有価証券)

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第185期計算期間 自 2025年 9月10日 至 2025年10月 9日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落)	43,111,138,919円
期末受益権口数	31,853,732,447口
期末基準価額(分配落)	13,534円
期中騰落率	5.64%

計算期間	第186期計算期間 自 2025年10月10日 至 2025年11月10日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落)	41,655,413,417円
期末受益権口数	32,088,571,694口
期末基準価額(分配落)	12,981円
期中騰落率	△2.98%

計算期間	第187期計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月 9日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落)	44,035,231,563円
期末受益権口数	32,292,185,845口
期末基準価額(分配落)	13,636円
期中騰落率	6.20%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。