臨時報告書(内国特定有価証券)

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第152期計算期間 自 2022年12月10日 至 2023年 1月10日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	23,359,617,361円
期末受益権口数	19,428,610,190口
期末基準価額(分配落)	12,023円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第153期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	24,816,273,895円
期末受益権口数	19,608,890,489口
期末基準価額(分配落)	12,656円
期中騰落率	6.10%

計算期間	第154期計算期間 自 2023年 2月10日 至 2023年 3月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	25,126,261,221円
期末受益権口数	19,996,448,246口
期末基準価額(分配落)	12,565円
期中騰落率	0.07%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。