臨時報告書(内国特定有価証券)

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第104期計算期間 (2018年12月11日～2019年1月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	15,585,414,935円
期末受益権口数	14,930,432,960口
期末基準価額(分配落)	10,439円
期中騰落率	△3.67%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。

計算期間	第105期計算期間 (2019年1月10日～2019年2月12日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	16,652,250,732円
期末受益権口数	15,108,280,590口
期末基準価額(分配落)	11,022円
期中騰落率	6.54%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。

計算期間	第106期計算期間 (2019年2月13日～2019年3月11日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	16,765,917,856円
期末受益権口数	15,121,562,867口
期末基準価額(分配落)	11,087円
期中騰落率	1.50%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。