有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
東京海上セレクション・外国債券インデックス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成25年 4月15日現在] | 第4期 [平成26年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 113,092,898 | 146,467,480 | |||
| 未収入金 | 1,008,947 | 371,439 | |||
| 流動資産合計 | 114,101,845 | 146,838,919 | |||
| 資産合計 | 114,101,845 | 146,838,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 758,569 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,344 | 22,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 232,856 | 345,395 | |||
| その他未払費用 | 2,178 | 3,279 | |||
| 流動負債合計 | 1,008,947 | 371,439 | |||
| 負債合計 | 1,008,947 | 371,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,670,201 | ※1 113,557,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,422,697 | 32,910,354 | |||
| (分配準備積立金) | 21,460,995 | 24,097,714 | |||
| 元本等合計 | 113,092,898 | 146,467,480 | |||
| 純資産合計 | 113,092,898 | 146,467,480 | |||
| 負債純資産合計 | 114,101,845 | 146,838,919 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
