有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2025年 4月15日現在] | 第16期 [2026年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,041,899,492 | 18,038,157,110 | |||
| 未収入金 | 57,556,648 | 24,353,073 | |||
| 流動資産合計 | 14,099,456,140 | 18,062,510,183 | |||
| 資産合計 | 14,099,456,140 | 18,062,510,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 43,306,715 | 6,999,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,546,872 | 1,891,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,374,915 | 15,133,623 | |||
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 | |||
| 流動負債合計 | 57,556,648 | 24,353,073 | |||
| 負債合計 | 57,556,648 | 24,353,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,952,088,134 | ※1 8,765,606,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,089,811,358 | 9,272,550,453 | |||
| (分配準備積立金) | 1,640,890,482 | 3,272,598,555 | |||
| 元本等合計 | 14,041,899,492 | 18,038,157,110 | |||
| 純資産合計 | 14,041,899,492 | 18,038,157,110 | |||
| 負債純資産合計 | 14,099,456,140 | 18,062,510,183 | |||
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