東京海上セレクション・外国債券インデックス

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【提出】: 2026/07/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 [2025年 4月15日現在]	第16期 [2026年 4月15日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		14,041,899,492	18,038,157,110
		未収入金		57,556,648	24,353,073
		流動資産合計		14,099,456,140	18,062,510,183
	資産合計			14,099,456,140	18,062,510,183
負債の部
	流動負債
		未払解約金		43,306,715	6,999,594
		未払受託者報酬		1,546,872	1,891,710
		未払委託者報酬		12,374,915	15,133,623
		その他未払費用		328,146	328,146
		流動負債合計		57,556,648	24,353,073
	負債合計			57,556,648	24,353,073
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,952,088,134	※1 8,765,606,657
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,089,811,358	9,272,550,453
			(分配準備積立金)	1,640,890,482	3,272,598,555
		元本等合計		14,041,899,492	18,038,157,110
	純資産合計			14,041,899,492	18,038,157,110
負債純資産合計				14,099,456,140	18,062,510,183

開示資料

決算

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