有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2022年 4月15日現在] | 第13期 [2023年 4月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,007,025,740 | 8,823,221,830 | |||
| 未収入金 | 12,822,676 | 18,458,933 | |||
| 流動資産合計 | 7,019,848,416 | 8,841,680,763 | |||
| 資産合計 | 7,019,848,416 | 8,841,680,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,042,236 | 9,957,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 733,041 | 919,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,864,231 | 7,352,842 | |||
| その他未払費用 | 183,168 | 229,686 | |||
| 流動負債合計 | 12,822,676 | 18,458,933 | |||
| 負債合計 | 12,822,676 | 18,458,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,481,287,642 | ※1 5,666,040,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,525,738,098 | 3,157,181,273 | |||
| (分配準備積立金) | 386,910,432 | 475,224,098 | |||
| 元本等合計 | 7,007,025,740 | 8,823,221,830 | |||
| 純資産合計 | 7,007,025,740 | 8,823,221,830 | |||
| 負債純資産合計 | 7,019,848,416 | 8,841,680,763 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
