東京海上セレクション・外国債券インデックス

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)

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【提出】: 2023/07/14 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [2022年 4月15日現在]	第13期 [2023年 4月17日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		7,007,025,740	8,823,221,830
		未収入金		12,822,676	18,458,933
		流動資産合計		7,019,848,416	8,841,680,763
	資産合計			7,019,848,416	8,841,680,763
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,042,236	9,957,293
		未払受託者報酬		733,041	919,112
		未払委託者報酬		5,864,231	7,352,842
		その他未払費用		183,168	229,686
		流動負債合計		12,822,676	18,458,933
	負債合計			12,822,676	18,458,933
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,481,287,642	※1 5,666,040,557
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,525,738,098	3,157,181,273
			(分配準備積立金)	386,910,432	475,224,098
		元本等合計		7,007,025,740	8,823,221,830
	純資産合計			7,007,025,740	8,823,221,830
負債純資産合計				7,019,848,416	8,841,680,763

開示資料

決算

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