有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成29年 4月17日現在] | 第8期 [平成30年 4月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 619,861,979 | 1,668,925,363 | |||
| 未収入金 | 1,632,108 | 1,695,393 | |||
| 流動資産合計 | 621,494,087 | 1,670,620,756 | |||
| 資産合計 | 621,494,087 | 1,670,620,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,082,264 | 217,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,461 | 159,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 475,611 | 1,278,089 | |||
| その他未払費用 | 14,772 | 39,859 | |||
| 流動負債合計 | 1,632,108 | 1,695,393 | |||
| 負債合計 | 1,632,108 | 1,695,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 482,251,677 | ※1 1,205,860,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,610,302 | 463,064,731 | |||
| (分配準備積立金) | 35,943,788 | 60,728,982 | |||
| 元本等合計 | 619,861,979 | 1,668,925,363 | |||
| 純資産合計 | 619,861,979 | 1,668,925,363 | |||
| 負債純資産合計 | 621,494,087 | 1,670,620,756 | |||
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