有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2020年 4月15日現在] | 第11期 [2021年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,999,295,254 | 5,462,205,314 | |||
| 未収入金 | 3,775,346 | 11,662,374 | |||
| 流動資産合計 | 4,003,070,600 | 5,473,867,688 | |||
| 資産合計 | 4,003,070,600 | 5,473,867,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,466,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 408,161 | 561,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,265,227 | 4,493,564 | |||
| その他未払費用 | 101,958 | 140,334 | |||
| 流動負債合計 | 3,775,346 | 11,662,374 | |||
| 負債合計 | 3,775,346 | 11,662,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,758,054,423 | ※1 3,575,728,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,241,240,831 | 1,886,476,381 | |||
| (分配準備積立金) | 162,769,088 | 319,649,341 | |||
| 元本等合計 | 3,999,295,254 | 5,462,205,314 | |||
| 純資産合計 | 3,999,295,254 | 5,462,205,314 | |||
| 負債純資産合計 | 4,003,070,600 | 5,473,867,688 | |||
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