有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2021年 4月15日現在] | 第12期 [2022年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,462,205,314 | 7,007,025,740 | |||
| 未収入金 | 11,662,374 | 12,822,676 | |||
| 流動資産合計 | 5,473,867,688 | 7,019,848,416 | |||
| 資産合計 | 5,473,867,688 | 7,019,848,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,466,772 | 6,042,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 561,704 | 733,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,493,564 | 5,864,231 | |||
| その他未払費用 | 140,334 | 183,168 | |||
| 流動負債合計 | 11,662,374 | 12,822,676 | |||
| 負債合計 | 11,662,374 | 12,822,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,575,728,933 | ※1 4,481,287,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,886,476,381 | 2,525,738,098 | |||
| (分配準備積立金) | 319,649,341 | 386,910,432 | |||
| 元本等合計 | 5,462,205,314 | 7,007,025,740 | |||
| 純資産合計 | 5,462,205,314 | 7,007,025,740 | |||
| 負債純資産合計 | 5,473,867,688 | 7,019,848,416 | |||
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