東京海上セレクション・外国債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/14 9:14
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【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 [平成28年 4月15日現在]	第7期 [平成29年 4月17日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		288,052,645	619,861,979
		未収入金		800,061	1,632,108
		流動資産合計		288,852,706	621,494,087
	資産合計			288,852,706	621,494,087
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	1,082,264
		未払受託者報酬		49,020	59,461
		未払委託者報酬		743,932	475,611
		その他未払費用		7,109	14,772
		流動負債合計		800,061	1,632,108
	負債合計			800,061	1,632,108
純資産の部
	元本等
		元本		※1 212,834,656	※1 482,251,677
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,217,989	137,610,302
			(分配準備積立金)	31,240,715	35,943,788
		元本等合計		288,052,645	619,861,979
	純資産合計			288,052,645	619,861,979
負債純資産合計				288,852,706	621,494,087

開示資料

決算

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