有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成26年 4月15日現在] | 第5期 [平成27年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 146,467,480 | 224,699,661 | |||
| 未収入金 | 371,439 | 3,607,345 | |||
| 流動資産合計 | 146,838,919 | 228,307,006 | |||
| 資産合計 | 146,838,919 | 228,307,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,968,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,765 | 39,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 345,395 | 593,639 | |||
| その他未払費用 | 3,279 | 5,658 | |||
| 流動負債合計 | 371,439 | 3,607,345 | |||
| 負債合計 | 371,439 | 3,607,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 113,557,126 | ※1 156,403,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,910,354 | 68,296,642 | |||
| (分配準備積立金) | 24,097,714 | 35,022,013 | |||
| 元本等合計 | 146,467,480 | 224,699,661 | |||
| 純資産合計 | 146,467,480 | 224,699,661 | |||
| 負債純資産合計 | 146,838,919 | 228,307,006 | |||
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