- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2023年 4月17日現在] | 第14期 [2024年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,823,221,830 | 12,342,504,863 | |||
| 未収入金 | 18,458,933 | 19,866,037 | |||
| 流動資産合計 | 8,841,680,763 | 12,362,370,900 | |||
| 資産合計 | 8,841,680,763 | 12,362,370,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,957,293 | 8,445,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 919,112 | 1,234,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,352,842 | 9,878,134 | |||
| その他未払費用 | 229,686 | 307,631 | |||
| 流動負債合計 | 18,458,933 | 19,866,037 | |||
| 負債合計 | 18,458,933 | 19,866,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,666,040,557 | ※1 6,955,598,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,157,181,273 | 5,386,906,225 | |||
| (分配準備積立金) | 475,224,098 | 1,508,782,744 | |||
| 元本等合計 | 8,823,221,830 | 12,342,504,863 | |||
| 純資産合計 | 8,823,221,830 | 12,342,504,863 | |||
| 負債純資産合計 | 8,841,680,763 | 12,362,370,900 | |||
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