有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	1.620	2021/06/09	1,100,000,000	102.57	1,128,292,000	101.52	1,116,753,000	0.14
2	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	104.05	1,040,500,000	102.19	1,021,950,000	0.13
3	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	1,000,000,000	102.48	1,024,811,000	100.31	1,003,180,000	0.13
4	トヨタF	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/03	1,000,000,000	0.00	1,000,000,000	0.000000	1,000,000,000	0.13
5	ラクテン	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/05/13	1,000,000,000	0.00	1,000,000,000	0.000000	1,000,000,000	0.13
6	イデミツコウサン	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/30	1,000,000,000	0.00	999,999,976	0.000000	999,999,976	0.13
7	ニッツウキャピタル	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/05/29	1,000,000,000	0.00	999,998,602	0.000000	999,998,602	0.13
8	スミトモジュウキカイコウギョウ	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/24	1,000,000,000	0.00	999,996,986	0.000000	999,996,986	0.13
9	ミツビシケミカルHD	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/30	1,000,000,000	0.00	999,996,164	0.000000	999,996,164	0.13
10	ニッセイ・リース	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/10	1,000,000,000	0.00	999,994,904	0.000000	999,994,904	0.13
11	ニッセイ・リース	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/30	1,000,000,000	0.00	999,993,808	0.000000	999,993,808	0.13
12	トウギンリース	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/10	1,000,000,000	0.00	999,978,356	0.000000	999,978,356	0.13
13	オリコオートL	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/20	1,000,000,000	0.00	999,951,235	0.000000	999,951,235	0.13
14	ソフトバングG	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/04/17	1,000,000,000	0.00	999,930,744	0.000000	999,930,744	0.13
15	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	101.70	1,017,040,000	99.66	996,600,000	0.13
16	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	101.67	1,016,780,000	99.65	996,580,000	0.13
17	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	1,000,000,000	101.18	1,011,888,000	99.47	994,700,000	0.13
18	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	100.83	1,008,330,000	99.43	994,340,000	0.13
19	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	102.05	1,020,500,000	98.71	987,190,000	0.13
20	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	98.21	982,180,000	0.13
21	第22回政府保証民間都市開発債券	日本	特殊債券	0.245	2040/02/28	1,000,000,000	99.65	996,500,000	97.80	978,040,000	0.13
22	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	120.87	966,960,000	116.87	935,000,000	0.12
23	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	2.166	2029/01/29	800,000,000	119.06	952,552,000	115.46	923,720,000	0.12
24	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	104.56	941,043,000	101.03	909,306,000	0.12
25	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	102.03	918,324,000	99.72	897,480,000	0.12
26	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	116.36	930,928,000	111.20	889,656,000	0.11
27	第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.910	2040/01/30	900,000,000	100.00	900,000,000	98.40	885,609,000	0.11
28	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	108.05	864,416,000	103.04	824,368,000	0.11
29	第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.817	2036/12/15	800,000,000	105.50	844,024,000	102.73	821,840,000	0.11
30	第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.749	2025/12/18	800,000,000	104.08	832,714,000	102.22	817,768,000	0.10

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	5.48
地方債証券	23.96
特殊債券	5.05
社債券	56.78
コマーシャル・ペーパー	1.47
合 計	92.75

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。