有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/26-2024/03/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後	日本	社債券	1.412	2033/07/13	1,300,000,000	97.48	1,267,240,000	98.94	1,286,337,000	0.36
2	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,000,000,000	105.85	1,113,542,000	106.70	1,135,288,000	0.32
3	第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.318	2033/10/26	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	102.18	1,021,870,000	0.28
4	第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.213	2033/09/20	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	101.87	1,018,780,000	0.28
5	第454回中国電力株式会社社債	日本	社債券	1.340	2033/10/25	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	101.85	1,018,510,000	0.28
6	第83回三菱商事株式会社無担保社債	日本	社債券	1.054	2034/03/21	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.42	1,004,280,000	0.28
7	第12回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	社債券	0.521	2025/06/09	1,000,000,000	100.05	1,000,510,000	99.98	999,880,000	0.28
8	第29回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後	日本	社債券	1.015	2033/07/13	1,000,000,000	99.20	992,000,000	99.57	995,750,000	0.28
9	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	1,000,000,000	99.33	993,390,000	99.33	993,330,000	0.28
10	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	99.18	991,890,000	99.18	991,820,000	0.28
11	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	98.35	983,510,000	98.51	985,190,000	0.27
12	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	98.21	982,120,000	98.38	983,880,000	0.27
13	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	1,000,000,000	98.08	980,850,000	98.28	982,880,000	0.27
14	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	日本	社債券	1.419	2043/09/18	1,000,000,000	99.14	991,450,000	97.37	973,750,000	0.27
15	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	95.92	959,200,000	96.64	966,450,000	0.27
16	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	94.80	948,060,000	95.46	954,630,000	0.27
17	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	89.10	891,090,000	89.99	899,930,000	0.25
18	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	99.04	891,387,000	99.26	893,394,000	0.25
19	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	1,000,000,000	88.53	885,370,000	88.96	889,630,000	0.25
20	第77回国際協力機構債券	日本	社債券	1.404	2043/06/19	900,000,000	99.15	892,359,000	97.48	877,356,000	0.24
21	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	108.79	870,368,000	108.61	868,920,000	0.24
22	第548回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.574	2032/04/23	900,000,000	95.43	858,924,000	96.43	867,924,000	0.24
23	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	85.79	857,910,000	86.72	867,200,000	0.24
24	第22回政府保証民間都市開発債券	日本	特殊債券	0.245	2040/02/28	1,000,000,000	84.24	842,450,000	84.89	848,970,000	0.24
25	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	104.80	838,408,000	103.94	831,544,000	0.23
26	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	90.69	816,210,000	91.38	822,501,000	0.23
27	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	99.78	798,248,000	100.23	801,904,000	0.22
28	第27回SBIホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.800	2024/12/23	800,000,000	99.91	799,280,000	100.02	800,224,000	0.22
29	第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.480	2029/04/26	800,000,000	99.83	798,656,000	99.97	799,784,000	0.22
30	第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.300	2025/01/30	800,000,000	99.83	798,688,000	99.81	798,488,000	0.22

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	7.83
地方債証券	17.84
特殊債券	3.65
社債券	69.55
合 計	98.89

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。