有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/26-2024/09/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後	日本	社債券	1.412	2033/07/13	1,200,000,000	99.23	1,190,772,000	98.82	1,185,900,000	0.39
2	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,000,000,000	105.10	1,135,426,830	104.70	1,132,152,510	0.37
3	第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.476	2034/03/17	1,000,000,000	102.67	1,026,780,000	102.20	1,022,030,000	0.33
4	第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.318	2033/10/26	1,000,000,000	101.69	1,016,990,000	101.23	1,012,370,000	0.33
5	第454回中国電力株式会社社債	日本	社債券	1.340	2033/10/25	1,000,000,000	100.73	1,007,370,000	100.35	1,003,590,000	0.33
6	第41回ソニーグループ株式会社無担保社債	日本	社債券	1.001	2034/03/07	1,000,000,000	99.20	992,020,000	98.84	988,480,000	0.32
7	第83回三菱商事株式会社無担保社債	日本	社債券	1.054	2034/03/21	1,000,000,000	99.20	992,090,000	98.78	987,810,000	0.32
8	第1回住友生命2023基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.705	2028/08/08	1,000,000,000	98.89	988,930,000	98.71	987,180,000	0.32
9	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	98.25	982,530,000	98.04	980,430,000	0.32
10	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	96.54	965,440,000	96.31	963,190,000	0.31
11	第54回大阪瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	2.028	2044/05/30	900,000,000	101.34	912,078,000	101.10	909,972,000	0.30
12	第37回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	日本	社債券	1.303	2035/01/18	900,000,000	99.83	898,551,000	100.09	900,882,000	0.29
13	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	98.92	890,343,000	98.78	889,020,000	0.29
14	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	900,000,000	98.40	885,636,000	98.56	887,094,000	0.29
15	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	87.71	877,180,000	87.16	871,680,000	0.28
16	第548回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.574	2032/04/23	900,000,000	96.19	865,755,000	95.91	863,217,000	0.28
17	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	107.64	861,184,000	107.35	858,848,000	0.28
18	第77回国際協力機構債券	日本	社債券	1.404	2043/06/19	900,000,000	94.18	847,629,000	94.12	847,125,000	0.28
19	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	102.97	823,776,000	102.86	822,896,000	0.27
20	第53回神奈川県公募公債(20年)	日本	地方債証券	1.921	2044/06/20	800,000,000	102.67	821,384,000	102.43	819,448,000	0.27
21	第87回三井不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	1.311	2034/05/30	800,000,000	101.34	810,736,000	100.81	806,544,000	0.26
22	第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.213	2033/09/20	800,000,000	100.82	806,600,000	100.36	802,952,000	0.26
23	第457回中国電力株式会社社債	日本	社債券	1.401	2034/05/25	800,000,000	100.67	805,424,000	100.25	802,016,000	0.26
24	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	89.52	805,734,000	88.98	800,820,000	0.26
25	第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.370	2029/11/26	800,000,000	99.89	799,144,000	99.90	799,256,000	0.26
26	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	100.17	801,424,000	99.90	799,248,000	0.26
27	第332回日本高速道路保有・債務返済機構債券	日本	社債券	1.792	2044/06/17	800,000,000	100.05	800,416,000	99.81	798,480,000	0.26
28	第47回兵庫県公募公債(20年)	日本	地方債証券	1.771	2044/08/30	800,000,000	99.94	799,520,000	99.72	797,760,000	0.26
29	令和6年度第2回福岡県公募公債(20年)	日本	地方債証券	1.749	2044/09/16	800,000,000	99.53	796,304,000	99.32	794,584,000	0.26
30	第5回野村ホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.750	2027/09/03	800,000,000	99.21	793,736,000	99.19	793,528,000	0.26

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	4.98
地方債証券	15.00
特殊債券	3.39
社債券	75.27
合 計	98.66

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。