有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/25-2025/03/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後	日本	社債券	1.412	2033/07/13	1,200,000,000	99.23	1,190,772,000	94.61	1,135,368,000	0.45
2	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	900,000,000	105.10	1,021,884,147	103.50	1,022,181,525	0.41
3	第5回AGC株式会社無担保社債	日本	社債券	1.825	2035/03/05	1,000,000,000	99.88	998,812,000	99.41	994,110,000	0.40
4	第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.476	2034/03/17	1,000,000,000	102.67	1,026,780,000	97.23	972,340,000	0.39
5	第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.318	2033/10/26	1,000,000,000	101.69	1,016,990,000	96.95	969,550,000	0.39
6	第454回中国電力株式会社社債	日本	社債券	1.340	2033/10/25	1,000,000,000	100.73	1,007,370,000	96.41	964,120,000	0.38
7	第41回ソニーグループ株式会社無担保社債	日本	社債券	1.001	2034/03/07	1,000,000,000	99.20	992,020,000	94.11	941,110,000	0.37
8	第25回積水ハウス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.351	2032/02/13	900,000,000	99.94	899,542,000	99.08	891,765,000	0.35
9	第37回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	日本	社債券	1.303	2035/01/18	900,000,000	99.83	898,551,000	97.54	877,860,000	0.35
10	第28回旭化成株式会社無担保社債	日本	社債券	1.066	2031/12/03	900,000,000	100.00	900,000,000	97.51	877,608,000	0.35
11	第87回三井不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	1.311	2034/05/30	900,000,000	101.13	910,243,000	95.85	862,677,000	0.34
12	第54回大阪瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	2.028	2044/05/30	900,000,000	101.34	912,078,000	93.58	842,274,000	0.33
13	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	107.64	861,184,000	103.75	830,056,000	0.33
14	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	102.97	823,776,000	101.44	811,576,000	0.32
15	第5回野村ホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.750	2027/09/03	800,000,000	99.21	793,736,000	98.46	787,720,000	0.31
16	第6回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.490	2031/10/29	800,000,000	98.61	788,904,000	98.41	787,336,000	0.31
17	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	800,000,000	98.40	787,200,000	98.13	785,096,000	0.31
18	第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.575	2027/06/08	800,000,000	98.55	788,472,000	97.86	782,880,000	0.31
19	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	100.17	801,424,000	97.32	778,584,000	0.31
20	第1回住友生命2023基金流動化株式会社無担保社債	日本	社債券	0.705	2028/08/08	800,000,000	98.89	791,120,000	97.25	778,056,000	0.31
21	第77回国際協力機構債券	日本	社債券	1.404	2043/06/19	900,000,000	94.18	847,629,000	86.27	776,430,000	0.31
22	第457回中国電力株式会社社債	日本	社債券	1.401	2034/05/25	800,000,000	100.67	805,424,000	95.83	766,656,000	0.30
23	第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.213	2033/09/20	800,000,000	100.82	806,600,000	95.71	765,736,000	0.30
24	第201回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	2.170	2045/01/17	800,000,000	100.00	800,000,000	95.31	762,504,000	0.30
25	第53回神奈川県公募公債(20年)	日本	地方債証券	1.921	2044/06/20	800,000,000	102.67	821,384,000	94.07	752,584,000	0.30
26	第9回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.420	2030/09/18	800,000,000	96.98	775,840,000	93.94	751,520,000	0.30
27	第6回株式会社三井住友フィナンシャルグループ	日本	社債券	1.200	2034/06/08	800,000,000	97.54	780,336,000	93.73	749,888,000	0.30
28	第47回兵庫県公募公債(20年)	日本	地方債証券	1.771	2044/08/30	800,000,000	99.94	799,520,000	91.67	733,416,000	0.29
29	令和6年度第2回福岡県公募公債(20年)	日本	地方債証券	1.749	2044/09/16	800,000,000	99.53	796,304,000	91.25	730,008,000	0.29
30	第13回ソフトバンク無担保社債	日本	社債券	0.520	2031/06/03	800,000,000	94.26	754,112,000	91.16	729,320,000	0.29

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	4.60
地方債証券	14.11
特殊債券	2.40
社債券	77.84
合 計	98.97

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。