有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	100.54	1,005,430,000	100.16	1,001,660,000	0.17
2	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	101.03	1,010,370,000	99.89	998,960,000	0.17
3	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	1,000,000,000	100.28	1,002,830,000	99.69	996,930,000	0.17
4	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	100.12	1,001,210,000	99.49	994,920,000	0.17
5	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.24	992,420,000	0.17
6	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	100.07	1,000,700,000	98.94	989,490,000	0.17
7	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	102.44	1,024,420,000	98.83	988,350,000	0.17
8	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	100.09	1,000,910,000	98.27	982,770,000	0.17
9	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	1,000,000,000	100.90	1,009,060,000	97.61	976,180,000	0.17
10	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	99.37	993,700,000	95.92	959,260,000	0.16
11	第22回政府保証民間都市開発債券	日本	特殊債券	0.245	2040/02/28	1,000,000,000	96.41	964,150,000	92.77	927,730,000	0.16
12	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	116.47	931,808,000	114.25	914,032,000	0.15
13	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	101.25	911,322,000	100.28	902,565,000	0.15
14	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	2.166	2029/01/29	800,000,000	114.24	913,960,000	112.48	899,888,000	0.15
15	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	101.39	912,546,000	98.61	887,553,000	0.15
16	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	109.80	878,416,000	108.61	868,928,000	0.15
17	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	104.99	839,952,000	104.79	838,352,000	0.14
18	第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.910	2040/01/30	900,000,000	95.44	858,969,000	92.55	832,968,000	0.14
19	第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.749	2025/12/18	800,000,000	102.61	820,880,000	101.99	815,992,000	0.14
20	第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.725	2025/09/01	800,000,000	102.17	817,432,000	101.56	812,528,000	0.14
21	第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.817	2036/12/15	800,000,000	103.67	829,384,000	100.92	807,360,000	0.14
22	第21回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.895	2030/06/24	800,000,000	101.29	810,384,000	100.41	803,344,000	0.14
23	第23回清水建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.250	2024/08/02	800,000,000	100.39	803,168,000	100.12	800,992,000	0.13
24	第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.230	2023/10/31	800,000,000	100.16	801,280,000	100.08	800,696,000	0.13
25	第10回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.170	2022/06/13	800,000,000	100.09	800,728,000	100.02	800,208,000	0.13
26	第2回ユニー・ファミリーマートホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.240	2024/02/22	800,000,000	100.04	800,392,000	100.00	800,024,000	0.13
27	第1回日本生命2019基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.250	2024/08/01	800,000,000	100.06	800,552,000	99.96	799,688,000	0.13
28	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.295	2027/04/21	800,000,000	100.50	804,056,000	99.86	798,920,000	0.13
29	第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.220	2026/06/02	800,000,000	100.34	802,760,000	99.85	798,832,000	0.13
30	第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	0.800	2031/04/22	800,000,000	101.78	814,304,000	99.85	798,832,000	0.13

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	4.16
地方債証券	25.06
特殊債券	4.25
社債券	65.00
合 計	98.50

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。