有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	1,000,000,000	99.62	996,270,000	99.62	996,280,000	0.18
2	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	99.43	994,360,000	99.47	994,700,000	0.18
3	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	99.41	994,110,000	99.42	994,240,000	0.18
4	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	99.36	993,620,000	99.37	993,710,000	0.18
5	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	1,000,000,000	98.65	986,530,000	98.51	985,160,000	0.18
6	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	97.61	976,150,000	97.52	975,250,000	0.18
7	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	96.50	965,050,000	96.72	967,280,000	0.18
8	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	94.04	940,420,000	94.13	941,350,000	0.17
9	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	1,000,000,000	93.14	931,420,000	93.23	932,370,000	0.17
10	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	91.47	914,790,000	91.16	911,690,000	0.17
11	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	99.69	897,291,000	99.85	898,659,000	0.17
12	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	111.47	891,768,000	111.60	892,840,000	0.16
13	第22回政府保証民間都市開発債券	日本	特殊債券	0.245	2040/02/28	1,000,000,000	88.92	889,270,000	88.73	887,360,000	0.16
14	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	2.166	2029/01/29	800,000,000	110.28	882,272,000	110.52	884,208,000	0.16
15	第548回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.574	2032/04/23	900,000,000	96.92	872,298,000	96.91	872,262,000	0.16
16	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	107.27	858,176,000	107.30	858,440,000	0.16
17	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	94.39	849,555,000	94.42	849,825,000	0.16
18	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	103.02	824,224,000	102.92	823,400,000	0.15
19	第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.749	2025/12/18	800,000,000	101.47	811,824,000	101.57	812,616,000	0.15
20	第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.725	2025/09/01	800,000,000	101.26	810,136,000	101.25	810,072,000	0.15
21	第23回清水建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.250	2024/08/02	800,000,000	100.15	801,200,000	100.10	800,864,000	0.15
22	第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.230	2023/10/31	800,000,000	100.01	800,088,000	100.01	800,120,000	0.15
23	第2回ユニー・ファミリーマートホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.240	2024/02/22	800,000,000	100.07	800,616,000	99.98	799,880,000	0.15
24	第27回SBIホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.800	2024/12/23	800,000,000	99.97	799,784,000	99.84	798,760,000	0.15
25	第13回本田技研工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.120	2025/03/05	800,000,000	99.83	798,656,000	99.82	798,632,000	0.15
26	第1回日本生命2019基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.250	2024/08/01	800,000,000	99.83	798,704,000	99.82	798,600,000	0.15
27	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.295	2027/04/21	800,000,000	99.75	798,016,000	99.80	798,456,000	0.15
28	第8回日本電産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.100	2024/07/19	800,000,000	99.78	798,296,000	99.78	798,264,000	0.15
29	第5回野村ホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.750	2027/09/03	800,000,000	99.65	797,264,000	99.77	798,184,000	0.15
30	第8回西松建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.180	2024/09/20	800,000,000	99.84	798,744,000	99.76	798,104,000	0.15

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	4.34
地方債証券	25.61
特殊債券	4.47
社債券	64.42
合 計	98.86

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。