有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/24-2023/09/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後	日本	社債券	1.412	2033/07/13	1,300,000,000	97.48	1,267,240,000	97.08	1,262,079,000	0.30
2	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,000,000,000	105.85	1,113,542,000	105.35	1,108,840,355	0.26
3	第12回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	社債券	0.521	2025/06/09	1,000,000,000	100.05	1,000,510,000	99.99	999,960,000	0.24
4	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	1,000,000,000	99.33	993,390,000	99.24	992,490,000	0.23
5	第29回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後	日本	社債券	1.015	2033/07/13	1,000,000,000	99.20	992,000,000	99.20	992,060,000	0.23
6	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	99.18	991,890,000	99.08	990,880,000	0.23
7	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	日本	社債券	1.419	2043/09/18	1,000,000,000	99.14	991,450,000	98.29	982,900,000	0.23
8	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	98.35	983,510,000	98.19	981,990,000	0.23
9	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	1,000,000,000	98.08	980,850,000	98.06	980,640,000	0.23
10	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	98.21	982,120,000	98.05	980,550,000	0.23
11	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	95.92	959,200,000	95.61	956,160,000	0.23
12	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	94.80	948,060,000	94.34	943,400,000	0.22
13	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	99.04	891,387,000	98.89	890,073,000	0.21
14	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	89.10	891,090,000	88.56	885,630,000	0.21
15	第77回国際協力機構債券	日本	社債券	1.404	2043/06/19	900,000,000	99.15	892,359,000	98.24	884,205,000	0.21
16	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	1,000,000,000	88.53	885,370,000	88.00	880,070,000	0.21
17	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	108.79	870,368,000	108.47	867,792,000	0.20
18	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	85.79	857,910,000	85.34	853,440,000	0.20
19	第548回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.574	2032/04/23	900,000,000	95.43	858,924,000	94.77	852,948,000	0.20
20	第22回政府保証民間都市開発債券	日本	特殊債券	0.245	2040/02/28	1,000,000,000	84.24	842,450,000	83.84	838,480,000	0.20
21	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	104.80	838,408,000	104.68	837,480,000	0.20
22	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	90.69	816,210,000	90.17	811,575,000	0.19
23	第23回清水建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.250	2024/08/02	800,000,000	100.06	800,536,000	100.06	800,496,000	0.19
24	第1回日本生命2019基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.250	2024/08/01	800,000,000	99.93	799,480,000	99.93	799,488,000	0.19
25	第27回SBIホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.800	2024/12/23	800,000,000	99.91	799,280,000	99.90	799,216,000	0.19
26	第8回西松建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.180	2024/09/20	800,000,000	99.89	799,176,000	99.89	799,176,000	0.19
27	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債	日本	社債券	0.290	2024/08/02	800,000,000	99.88	799,064,000	99.88	799,080,000	0.19
28	第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.480	2029/04/26	800,000,000	99.83	798,656,000	99.83	798,688,000	0.19
29	第3回株式会社村田製作所無担保社債	日本	社債券	0.060	2024/09/10	800,000,000	99.83	798,696,000	99.83	798,672,000	0.19
30	第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.300	2025/01/30	800,000,000	99.83	798,688,000	99.82	798,608,000	0.19

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	6.47
地方債証券	19.40
特殊債券	3.98
社債券	69.48
合 計	99.34

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。