有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	102.44	1,024,420,000	102.35	1,023,530,000	0.16
2	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	101.03	1,010,370,000	100.82	1,008,220,000	0.15
3	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	1,000,000,000	100.90	1,009,060,000	100.82	1,008,200,000	0.15
4	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	100.54	1,005,430,000	100.33	1,003,330,000	0.15
5	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	1,000,000,000	100.28	1,002,830,000	100.25	1,002,530,000	0.15
6	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	100.12	1,001,210,000	100.07	1,000,720,000	0.15
7	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	100.07	1,000,700,000	99.84	998,440,000	0.15
8	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	99.37	993,700,000	99.29	992,930,000	0.15
9	第22回政府保証民間都市開発債券	日本	特殊債券	0.245	2040/02/28	1,000,000,000	96.41	964,150,000	96.34	963,410,000	0.15
10	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	116.47	931,808,000	116.23	929,904,000	0.14
11	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	2.166	2029/01/29	800,000,000	114.24	913,960,000	114.02	912,184,000	0.14
12	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	101.39	912,546,000	101.30	911,754,000	0.14
13	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	101.25	911,322,000	101.09	909,855,000	0.14
14	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	109.80	878,416,000	109.83	878,688,000	0.13
15	第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.910	2040/01/30	900,000,000	95.44	858,969,000	95.39	858,555,000	0.13
16	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	104.99	839,952,000	105.09	840,744,000	0.13
17	第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.817	2036/12/15	800,000,000	103.67	829,384,000	103.57	828,584,000	0.12
18	第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.794	2038/08/30	800,000,000	103.12	824,960,000	103.02	824,208,000	0.12
19	第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.749	2025/12/18	800,000,000	102.61	820,880,000	102.56	820,528,000	0.12
20	第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.725	2025/09/01	800,000,000	102.17	817,432,000	102.13	817,072,000	0.12
21	第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.878	2038/05/21	800,000,000	101.87	814,984,000	101.78	814,296,000	0.12
22	第12回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.610	2024/09/20	800,000,000	101.62	812,984,000	101.59	812,784,000	0.12
23	第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.730	2040/04/23	800,000,000	101.62	813,000,000	101.54	812,344,000	0.12
24	第21回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.895	2030/06/24	800,000,000	101.29	810,384,000	101.40	811,232,000	0.12
25	第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.725	2039/04/25	800,000,000	100.75	806,040,000	100.67	805,392,000	0.12
26	第7回TDK株式会社無担保社債	日本	社債券	0.430	2030/07/26	800,000,000	100.84	806,736,000	100.65	805,200,000	0.12
27	第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.591	2040/05/21	800,000,000	100.60	804,872,000	100.52	804,168,000	0.12
28	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.295	2027/04/21	800,000,000	100.50	804,056,000	100.45	803,648,000	0.12
29	第23回清水建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.250	2024/08/02	800,000,000	100.39	803,168,000	100.37	803,024,000	0.12
30	第22回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.560	2030/06/24	800,000,000	100.35	802,808,000	100.31	802,480,000	0.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	7.04
地方債証券	25.50
特殊債券	5.28
社債券	61.70
合 計	99.53

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。