有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/25-2025/09/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後	日本	社債券	1.412	2033/07/13	1,200,000,000	94.27	1,131,276,000	94.10	1,129,260,000	0.50
2	第84回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	1.043	2028/05/26	1,100,000,000	99.59	1,095,534,000	99.54	1,094,995,000	0.49
3	王子HD	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2025/10/20	1,000,000,000	―	999,728,840	―	999,728,840	0.44
4	住友不動産	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2025/10/02	1,000,000,000	―	999,615,490	―	999,615,490	0.44
5	コスモエネHD	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2025/10/14	1,000,000,000	―	999,608,920	―	999,608,920	0.44
6	クレディセゾン	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2025/10/07	1,000,000,000	―	999,578,260	―	999,578,260	0.44
7	双日	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2025/10/06	1,000,000,000	―	999,544,317	―	999,544,317	0.44
8	丸井グループ	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2025/10/28	1,000,000,000	―	999,521,051	―	999,521,051	0.44
9	アサヒGHD	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2025/10/31	1,000,000,000	―	999,498,471	―	999,498,471	0.44
10	第24回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.107	2028/06/12	1,000,000,000	99.58	995,840,000	99.53	995,340,000	0.44
11	第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	日本	社債券	1.709	2032/07/23	1,000,000,000	99.12	991,280,000	98.91	989,170,000	0.44
12	第18回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	1.935	2032/06/11	1,000,000,000	99.07	990,700,000	98.86	988,670,000	0.44
13	第5回AGC株式会社無担保社債	日本	社債券	1.825	2035/03/05	1,000,000,000	98.44	984,480,000	98.37	983,740,000	0.44
14	第43回ソニーグループ株式会社無担保社債	日本	社債券	1.709	2035/03/06	1,000,000,000	98.03	980,320,000	97.96	979,600,000	0.43
15	第16回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	1.768	2035/04/27	1,000,000,000	97.59	975,930,000	97.42	974,240,000	0.43
16	第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.318	2033/10/26	1,000,000,000	95.50	955,090,000	95.35	953,580,000	0.42
17	第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.476	2034/03/17	1,000,000,000	95.50	955,030,000	95.34	953,430,000	0.42
18	第9回大日本印刷株式会社無担保社債	日本	社債券	1.923	2035/05/01	900,000,000	98.08	882,774,000	97.91	881,253,000	0.39
19	第37回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	日本	社債券	1.303	2035/01/18	900,000,000	97.88	880,929,000	97.89	881,082,000	0.39
20	第25回積水ハウス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.351	2032/02/13	900,000,000	97.85	880,704,000	97.69	879,264,000	0.39
21	第183回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2042/12/20	1,000,000,000	85.86	858,625,000	85.82	858,290,000	0.38
22	第87回三井不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	1.311	2034/05/30	900,000,000	94.48	850,320,000	94.31	848,844,000	0.38
23	第182回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2042/09/20	1,000,000,000	82.12	821,260,000	82.09	820,960,000	0.36
24	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	101.19	809,584,000	101.16	809,288,000	0.36
25	第30回株式会社商船三井無担保社債	日本	社債券	1.454	2028/09/04	800,000,000	99.86	798,952,000	99.81	798,496,000	0.35
26	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	1,000,000,000	79.84	798,409,000	79.81	798,180,000	0.35
27	第54回大阪瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	2.028	2044/05/30	900,000,000	88.52	796,734,000	88.68	798,174,000	0.35
28	第6回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.490	2031/10/29	800,000,000	98.88	791,096,000	98.90	791,208,000	0.35
29	第180回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.800	2042/03/20	1,000,000,000	78.95	789,580,000	78.97	789,730,000	0.35
30	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	800,000,000	98.67	789,432,000	98.70	789,672,000	0.35

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	5.53
地方債証券	13.86
特殊債券	1.54
社債券	74.87
コマーシャル・ペーパー	3.14
合 計	98.95

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。