有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間自平成25年 4月9日至平成25年10月8日	第9特定期間自平成25年10月9日至平成26年 4月8日
営業収益
受取配当金	817,862,500	1,405,546,250
受取利息	58,078	120,745
有価証券売買等損益	△1,640,421,024	890,803,464
営業収益合計	△822,500,446	2,296,470,459
営業費用
受託者報酬	1,919,503	3,122,975
委託者報酬	54,385,907	88,484,161
その他費用	609,298	990,964
営業費用合計	56,914,708	92,598,100
営業利益又は営業損失(△)	△879,415,154	2,203,872,359
経常利益又は経常損失(△)	△879,415,154	2,203,872,359
当期純利益又は当期純損失(△)	△879,415,154	2,203,872,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,086,677	10,135,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	516,514,013	△1,949,799,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,251,132	687,055,510
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,014,611	687,055,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,236,521	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	793,206,938	3,351,105,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,496,120	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	686,710,818	3,351,105,356
分配金	1,200,029,292	2,225,203,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,949,799,562	△4,645,316,154