- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 自 平成25年 4月9日 至 平成25年10月8日 | 第9特定期間 自 平成25年10月9日 至 平成26年 4月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 817,862,500 | 1,405,546,250 |
| 受取利息 | 58,078 | 120,745 |
| 有価証券売買等損益 | △1,640,421,024 | 890,803,464 |
| 営業収益合計 | △822,500,446 | 2,296,470,459 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,919,503 | 3,122,975 |
| 委託者報酬 | 54,385,907 | 88,484,161 |
| その他費用 | 609,298 | 990,964 |
| 営業費用合計 | 56,914,708 | 92,598,100 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △879,415,154 | 2,203,872,359 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △879,415,154 | 2,203,872,359 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △879,415,154 | 2,203,872,359 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,086,677 | 10,135,828 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 516,514,013 | △1,949,799,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,251,132 | 687,055,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 268,014,611 | 687,055,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,236,521 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 793,206,938 | 3,351,105,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,496,120 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 686,710,818 | 3,351,105,356 |
| 分配金 | 1,200,029,292 | 2,225,203,277 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,949,799,562 | △4,645,316,154 |
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