有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間自平成27年 4月9日至平成27年10月8日	第13特定期間自平成27年10月9日至平成28年 4月8日
営業収益
受取配当金	3,053,737,500	1,747,500,000
受取利息	39,667	18,415
有価証券売買等損益	△5,994,420,600	△4,198,412,581
営業収益合計	△2,940,643,433	△2,450,894,166
営業費用
受託者報酬	6,174,646	4,257,233
委託者報酬	174,948,265	120,621,528
その他費用	1,959,362	1,350,901
営業費用合計	183,082,273	126,229,662
営業利益又は営業損失(△)	△3,123,725,706	△2,577,123,828
経常利益又は経常損失(△)	△3,123,725,706	△2,577,123,828
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,123,725,706	△2,577,123,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△666,998	△125,482,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,617,044,263	△23,968,492,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,433,849,313	5,694,233,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,433,849,313	5,694,233,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,623,506,356	704,638,393
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,623,506,356	704,638,393
分配金	4,038,732,773	1,954,366,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,968,492,787	△23,384,905,188