有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日	第18特定期間自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日
営業収益
受取配当金	526,300,000	457,988,676
有価証券売買等損益	△1,393,085,563	△122,992,494
為替差損益	-	△291,767,900
営業収益合計	△866,785,563	43,228,282
営業費用
支払利息	100,228	147,704
受託者報酬	2,156,655	1,802,023
委託者報酬	61,105,089	51,057,363
その他費用	687,221	652,401
営業費用合計	64,049,193	53,659,491
営業利益又は営業損失(△)	△930,834,756	△10,431,209
経常利益又は経常損失(△)	△930,834,756	△10,431,209
当期純利益又は当期純損失(△)	△930,834,756	△10,431,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,344,951	5,984,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,392,074,361	△11,906,860,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,021,173,725	1,213,558,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,021,173,725	1,213,558,559
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,199,776	168,724,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,199,776	168,724,286
分配金	449,270,267	401,134,901
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,906,860,484	△11,279,576,347