- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 自 平成27年10月9日 至 平成28年 4月8日 | 第14特定期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,747,500,000 | 1,187,540,000 |
| 受取利息 | 18,415 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △4,198,412,581 | 480,920,029 |
| 営業収益合計 | △2,450,894,166 | 1,668,460,034 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 178,622 |
| 受託者報酬 | 4,257,233 | 3,414,017 |
| 委託者報酬 | 120,621,528 | 96,730,355 |
| その他費用 | 1,350,901 | 1,086,233 |
| 営業費用合計 | 126,229,662 | 101,409,227 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,577,123,828 | 1,567,050,807 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,577,123,828 | 1,567,050,807 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,577,123,828 | 1,567,050,807 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △125,482,721 | 21,365,740 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,968,492,787 | △23,384,905,188 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,694,233,256 | 3,671,084,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,694,233,256 | 3,671,084,667 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 704,638,393 | 386,748,728 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 704,638,393 | 386,748,728 |
| 分配金 | 1,954,366,157 | 1,103,753,777 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,384,905,188 | △19,658,637,959 |
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