有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自平成27年10月9日至平成28年 4月8日	第14特定期間自平成28年 4月 9日至平成28年10月11日
営業収益
受取配当金	1,747,500,000	1,187,540,000
受取利息	18,415	5
有価証券売買等損益	△4,198,412,581	480,920,029
営業収益合計	△2,450,894,166	1,668,460,034
営業費用
支払利息	-	178,622
受託者報酬	4,257,233	3,414,017
委託者報酬	120,621,528	96,730,355
その他費用	1,350,901	1,086,233
営業費用合計	126,229,662	101,409,227
営業利益又は営業損失(△)	△2,577,123,828	1,567,050,807
経常利益又は経常損失(△)	△2,577,123,828	1,567,050,807
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,577,123,828	1,567,050,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△125,482,721	21,365,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,968,492,787	△23,384,905,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,694,233,256	3,671,084,667
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,694,233,256	3,671,084,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	704,638,393	386,748,728
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	704,638,393	386,748,728
分配金	1,954,366,157	1,103,753,777
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,384,905,188	△19,658,637,959