有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | 第15特定期間 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,187,540,000 | 734,800,000 |
| 受取利息 | 5 | - |
| 有価証券売買等損益 | 480,920,029 | 964,055,155 |
| 営業収益合計 | 1,668,460,034 | 1,698,855,155 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 178,622 | 152,229 |
| 受託者報酬 | 3,414,017 | 2,973,539 |
| 委託者報酬 | 96,730,355 | 84,250,361 |
| その他費用 | 1,086,233 | 949,439 |
| 営業費用合計 | 101,409,227 | 88,325,568 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,567,050,807 | 1,610,529,587 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,567,050,807 | 1,610,529,587 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,567,050,807 | 1,610,529,587 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 21,365,740 | 23,718,233 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,384,905,188 | △19,658,637,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,671,084,667 | 3,440,231,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,671,084,667 | 3,440,231,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 386,748,728 | 401,313,081 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 386,748,728 | 401,313,081 |
| 分配金 | 1,103,753,777 | 627,820,030 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,658,637,959 | △15,660,728,210 |
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