- 有報資料
- 72項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日 | 第17特定期間 自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 633,300,000 | 526,300,000 |
| 有価証券売買等損益 | 983,695,155 | △1,393,085,563 |
| 営業収益合計 | 1,616,995,155 | △866,785,563 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 130,630 | 100,228 |
| 受託者報酬 | 2,654,868 | 2,156,655 |
| 委託者報酬 | 75,221,229 | 61,105,089 |
| その他費用 | 845,852 | 687,221 |
| 営業費用合計 | 78,852,579 | 64,049,193 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,538,142,576 | △930,834,756 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,538,142,576 | △930,834,756 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,538,142,576 | △930,834,756 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 42,867,215 | △10,344,951 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,660,728,210 | △12,392,074,361 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,482,836,388 | 2,021,173,725 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,482,836,388 | 2,021,173,725 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,673,705 | 166,199,776 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,673,705 | 166,199,776 |
| 分配金 | 539,784,195 | 449,270,267 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,392,074,361 | △11,906,860,484 |
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