有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自 2019年 4月 9日至 2019年10月 8日	第21特定期間自 2019年10月 9日至 2020年 4月 8日
営業収益
受取配当金	373,659,949	336,944,147
有価証券売買等損益	△287,408,034	△1,138,014,180
為替差損益	△752,274,611	△522,097,630
営業収益合計	△666,022,696	△1,323,167,663
営業費用
支払利息	87,966	53,283
受託者報酬	1,374,845	1,210,858
委託者報酬	38,953,806	34,307,548
その他費用	452,675	386,392
営業費用合計	40,869,292	35,958,081
営業利益又は営業損失(△)	△706,891,988	△1,359,125,744
経常利益又は経常損失(△)	△706,891,988	△1,359,125,744
当期純利益又は当期純損失(△)	△706,891,988	△1,359,125,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,247,042	△6,090,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,040,731,712	△11,572,193,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	738,598,632	1,063,771,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	738,598,632	1,063,771,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	209,100,902	172,804,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	209,100,902	172,804,726
分配金	355,314,612	331,558,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,572,193,540	△12,365,820,404