有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日	第19特定期間自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日
営業収益
受取配当金	457,988,676	419,541,037
有価証券売買等損益	△122,992,494	△331,925,006
為替差損益	△291,767,900	△91,935,742
営業収益合計	43,228,282	△4,319,711
営業費用
支払利息	147,704	52,355
受託者報酬	1,802,023	1,536,354
委託者報酬	51,057,363	43,529,913
その他費用	652,401	537,875
営業費用合計	53,659,491	45,656,497
営業利益又は営業損失(△)	△10,431,209	△49,976,208
経常利益又は経常損失(△)	△10,431,209	△49,976,208
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,431,209	△49,976,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,984,026	△1,316,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,906,860,484	△11,279,576,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,213,558,559	802,938,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,213,558,559	802,938,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,724,286	141,731,270
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,724,286	141,731,270
分配金	401,134,901	373,702,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,279,576,347	△11,040,731,712