有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間自平成26年10月9日至平成27年 4月8日	第12特定期間自平成27年 4月9日至平成27年10月8日
営業収益
受取配当金	3,477,887,500	3,053,737,500
受取利息	60,464	39,667
有価証券売買等損益	△3,788,749,699	△5,994,420,600
営業収益合計	△310,801,735	△2,940,643,433
営業費用
受託者報酬	7,727,041	6,174,646
委託者報酬	218,932,598	174,948,265
その他費用	2,000,000	1,959,362
営業費用合計	228,659,639	183,082,273
営業利益又は営業損失(△)	△539,461,374	△3,123,725,706
経常利益又は経常損失(△)	△539,461,374	△3,123,725,706
当期純利益又は当期純損失(△)	△539,461,374	△3,123,725,706
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,440,643	△666,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,142,328,512	△18,617,044,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,604,070,184	3,433,849,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,604,070,184	3,433,849,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,214,716,496	1,623,506,356
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,214,716,496	1,623,506,356
分配金	5,360,048,708	4,038,732,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,617,044,263	△23,968,492,787