- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日 | 第16期計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,938 | 4,441 |
| 有価証券売買等損益 | 716,608,916 | △689,444,603 |
| 為替差損益 | 406,814,020 | 1,013,224,342 |
| 営業収益合計 | 1,123,430,874 | 323,784,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,225,529 | 2,061,357 |
| 委託者報酬 | 48,961,540 | 45,349,824 |
| その他費用 | 550,000 | 565,713 |
| 営業費用合計 | 51,737,069 | 47,976,894 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,071,693,805 | 275,807,286 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,071,693,805 | 275,807,286 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,071,693,805 | 275,807,286 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 79,397,220 | 40,499,636 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,091,100,190 | △834,063,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,902,312 | 134,240,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,902,312 | 134,240,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,162,391 | 8,645,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,162,391 | 8,645,382 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △834,063,684 | △473,161,364 |
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