- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日 | 第23期計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 450,503,037 | △591,380,133 |
| 為替差損益 | △154,202,396 | 232,747,609 |
| 営業収益合計 | 296,300,641 | △358,632,524 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,375 | 31,431 |
| 受託者報酬 | 1,249,979 | 1,163,135 |
| 委託者報酬 | 27,499,437 | 24,465,762 |
| その他費用 | 238,407 | 274,490 |
| 営業費用合計 | 29,007,198 | 25,934,818 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 267,293,443 | △384,567,342 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 267,293,443 | △384,567,342 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 267,293,443 | △384,567,342 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 24,759,131 | △10,238,003 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △948,247,836 | △629,689,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,712,063 | 37,093,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,712,063 | 37,093,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,687,821 | 3,379,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,687,821 | 3,379,331 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,689,282 | △970,304,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
