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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/16 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第37期計算期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	第38期計算期間自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	84,086	107,111
有価証券売買等損益	359,570,158	△1,243,405
為替差損益	△21,049,978	190,703,441
営業収益合計	338,604,266	189,567,147
営業費用
受託者報酬	664,601	697,747
委託者報酬	13,292,087	13,954,789
その他費用	126,476	132,791
営業費用合計	14,083,164	14,785,327
営業利益又は営業損失(△)	324,521,102	174,781,820
経常利益又は経常損失(△)	324,521,102	174,781,820
当期純利益又は当期純損失(△)	324,521,102	174,781,820
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,858,485	5,221,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,433,902	266,525,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,363,182	6,207,149
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,363,182	6,207,149
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,312,950	13,331,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,312,950	13,331,692
分配金	109,621,194	106,480,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)	266,525,557	322,480,791

開示資料

決算

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