- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 9月18日 | 第24期計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成31年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △591,380,133 | 108,710,706 |
| 為替差損益 | 232,747,609 | 5,636,378 |
| 営業収益合計 | △358,632,524 | 114,347,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,431 | 12,051 |
| 受託者報酬 | 1,163,135 | 1,009,259 |
| 委託者報酬 | 24,465,762 | 20,185,132 |
| その他費用 | 274,490 | 204,606 |
| 営業費用合計 | 25,934,818 | 21,411,048 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △384,567,342 | 92,936,036 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △384,567,342 | 92,936,036 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △384,567,342 | 92,936,036 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △10,238,003 | 1,038,659 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △629,689,282 | △970,304,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,093,349 | 56,389,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,093,349 | 56,389,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,379,331 | 3,743,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,379,331 | 3,743,121 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △970,304,603 | △825,760,468 |
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