有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日 | 第21期計算期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 29,017,358 | 439,272,533 |
| 為替差損益 | 522,134,708 | △183,905,698 |
| 営業収益合計 | 551,152,066 | 255,366,835 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,890 | 18,512 |
| 受託者報酬 | 1,224,722 | 1,271,580 |
| 委託者報酬 | 26,943,887 | 27,974,708 |
| その他費用 | 233,724 | 242,548 |
| 営業費用合計 | 28,420,223 | 29,507,348 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 522,731,843 | 225,859,487 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 522,731,843 | 225,859,487 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 522,731,843 | 225,859,487 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 19,844,837 | 11,672,716 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,858,982,957 | △1,236,037,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,547,194 | 88,821,550 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,547,194 | 88,821,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,488,899 | 15,218,501 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,488,899 | 15,218,501 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,236,037,656 | △948,247,836 |
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