有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | 第20期計算期間 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 155,382,622 | 29,017,358 |
| 為替差損益 | △489,074,814 | 522,134,708 |
| 営業収益合計 | △333,692,192 | 551,152,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,392 | 17,890 |
| 受託者報酬 | 1,284,641 | 1,224,722 |
| 委託者報酬 | 28,261,962 | 26,943,887 |
| その他費用 | 566,009 | 233,724 |
| 営業費用合計 | 30,127,004 | 28,420,223 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △363,819,196 | 522,731,843 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △363,819,196 | 522,731,843 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △363,819,196 | 522,731,843 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,746,032 | 19,844,837 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,560,772,467 | △1,858,982,957 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,039,193 | 125,547,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,039,193 | 125,547,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,176,519 | 5,488,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,176,519 | 5,488,899 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,858,982,957 | △1,236,037,656 |
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