有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | 第18期計算期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,839 | 1,356 |
| 有価証券売買等損益 | △1,240,652,427 | 377,268,460 |
| 為替差損益 | △38,437,946 | △276,186,543 |
| 営業収益合計 | △1,279,087,534 | 101,083,273 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,767,146 | 1,354,929 |
| 委託者報酬 | 38,877,118 | 29,808,291 |
| その他費用 | 565,713 | 565,713 |
| 営業費用合計 | 41,209,977 | 31,728,933 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,320,297,511 | 69,354,340 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,320,297,511 | 69,354,340 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,320,297,511 | 69,354,340 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △19,381,980 | △65,347 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △473,161,364 | △1,728,782,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,327,667 | 106,164,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,327,667 | 106,164,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,033,673 | 7,574,089 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,033,673 | 7,574,089 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,728,782,901 | △1,560,772,467 |
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