有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | 第19期計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,356 | - |
| 有価証券売買等損益 | 377,268,460 | 155,382,622 |
| 為替差損益 | △276,186,543 | △489,074,814 |
| 営業収益合計 | 101,083,273 | △333,692,192 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 14,392 |
| 受託者報酬 | 1,354,929 | 1,284,641 |
| 委託者報酬 | 29,808,291 | 28,261,962 |
| その他費用 | 565,713 | 566,009 |
| 営業費用合計 | 31,728,933 | 30,127,004 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 69,354,340 | △363,819,196 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 69,354,340 | △363,819,196 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 69,354,340 | △363,819,196 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △65,347 | △7,746,032 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,728,782,901 | △1,560,772,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,164,836 | 65,039,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,164,836 | 65,039,193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,574,089 | 7,176,519 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,574,089 | 7,176,519 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,560,772,467 | △1,858,982,957 |
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